黄石市工商业联合会2016年度部门决算

 

目录

第一部分   黄石市工商业联合会机构设置及主要职责

第二部分   黄石市工商业联合会2016年部门决算编制情况

第三部分   黄石市工商业联合会2016年部门决算表

第四部分   名词解释

 

一、市工商联机构设置及主要职责

黄石市工商业联合会是党领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是政协工作的重要组成部分。

市工商联设4个内部机构，即办公室、会员部、经济联络部、民营经济服务中心。按照《中华全国工商业联合会章程》的规定，其主要工作职责是参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商；组织和引导会员积极参加经济建设；促进地方经济社会的全面发展；代表并维护会员的合法权益；引导会员按科学发展观的要求转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，增强自主创新能力等十个方面。

市工商联机关行政编制8名，事业编制1名，共计9名。其中正县级 1名，副县级 3名，正科级 4 名，机关编内聘用工勤人员 1 名，机关离退休干部11人。实际在职和离退休人员共计 21名。

 

二、市工商联2016年部门决算编制情况

（一）收入支出预算安排执行情况

2016年本单位年初预算安排273.98万元，年中增加了2.81万元为2016年退休费提标增支财政拨款。全年预算安排比上年减少21.95万元，同比减少7.35%。2016年本单位支出预算累计279.42万元，比上年度减少37.92万元，同比减少11.95%。预、决算差异5.44万元，差异率1.99%。

（二）收入支出执行结构分析

（1）本单位2016年全年预算收入279.27万元，其中人员经费224.65万元，占总收入的80.44%，日常公用经费22.62万元，占总收入的8.10%，行政事业类项目经费32万元，占总收入的11.46%。

（2）本单位2016年全年经费支出279.42万元，其中人员经费213.21万元，占总支出的76.30%，日常公用经费37.16万元，占总支出的13.30%，行政事业类项目经费29.05万元，占总支出的10.40%。

（三）支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位2016年发生“三公”经费4.70万元，其中公务出国0人/次，发生费用0万元；公务2次，接待来人10人，发生费用1530元，商务接待2次，接待来人9人，发生费用2068元，共接待来宾接待费0.36万元，比上年下降了1.02万元，同比下降73.87%；“公务用车购置和运行费”科目仅记录了我单位2016年公车运行及维护保养费，2016年我单位公务用车保有量1辆，发生公务车辆经费4.34万元，比上年下降了2.19万元，同比下降33.46%。

（2）会议费支出情况：会议费开支0.16万元，为召开精准扶贫电视会议费用，比上年下降0.22万元，同比下降了57.89%。

（3）培训费支出情况：5.50万元，为本单位付新生代企业家示范班培训费。

（四）机关运行经费执行情况：2016年机关运行经费62.71万元，比上年减少36.52万元。其中办公费4.37万元，印刷费0.81万元，水电费1.43万元，邮电费1.28万元，差旅费3.83万元，维修（护）费0.06万元，租赁费0.70万元，会议费1.73万元，培训费5.50万元，公务接待费0.36万元，劳务费1.90万元，委托业务费11.97万元，工会经费1.24万元，福利费3.27万元，公车运行及维护费4.34万元，其他交通费5.61万元，其他商品和服务支出14.32万元。

（五）政府采购执行情况：工商联2016年政府采购支付5.32万元，其中印刷费0.81万元，车辆维修保养1.01万元，采购办公用一体机、保密室增置监控设备等3.50万元。

（六）年末结转和结余情况。

本单位2016年年末资金结转和结余16.11万元，为年末财政应付未付人员调资及养老保险单位应付款12.56万元，年度财拨市工商联政治特别费、商会建设、维权经费及民营经济调研、培训专项费3.55万元。

（七）资产负债情况分析

本单位2016年年末资产91.04万元，其中固定资产37.41万元，流动资产53.63万元。负债4.21万元，净资产86.83万元，其中结转结余资金49.42万元，比上年减少3.21万元，同比减少6.11%，非流动资产基金37.41万元，比上年减少8.04万元，同比减少17.69%。

三、黄石市工商业联合会2016年部门决算表（见附件）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

3.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员人员的医疗经费。

				支出决算表
编制单位：黄石市工商业联合会				2016年					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
201			一般公共服务支出	279.42	250.37	29.05	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	279.42	250.37	29.05	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	274.35	245.30	29.05	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。