市工商联2015年决算公开情况

来源：市工商联日期：2017-12-27 字号：[大中小]

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄石市工商业联合会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	298.74	一、一般公共服务支出	14	301.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15
二、上级补助收入	3		三、国防支出	16
三、事业收入	4		四、公共安全支出	17
四、经营收入	5		五、教育支出	18
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
六、其他收入	7	60.00	七、社会保障和就业支出	20	15.90
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21
本年收入合计	9	358.74	本年支出合计	22	317.34
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	11.23	年末结转和结余	24	52.63
	12			25
合计	13	369.97	合计	26	369.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：黄石市工商业联合会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2012801	行政运行	249.56	249.56
2012802	一般行政管理事务	60.00	0.00					60.00
2012901	行政运行	23.28	23.28
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：黄石市工商业联合会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.33	317.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	239.70	239.70
2012802	一般行政管理事务	18.50	18.50
2012901	行政运行	33.23	33.23
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：黄石市工商业联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	298.74	一、一般公共服务支出	15	287.81	287.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0
	3		三、国防支出	17	0
	4		四、公共安全支出	18	0
	5		五、教育支出	19	0
	6		六、科学技术支出	20	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	0
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	0.00	0.00
本年收入合计	9	298.74	本年支出合计	23	287.81	287.81
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	10.93	10.93
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	298.74	合计	28	298.74	298.74	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：黄石市工商业联合会				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		287.80	287.80	0.00
2012801	行政运行	239.70	239.70
2012901	行政运行	22.20	22.20
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：黄石市工商业联合会				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		287.80	209.76	78.04
2012801	行政运行	239.70	182.39	57.31
2012901	行政运行	22.20	5.95	16.25
2012902	一般行政管理事务	10.00	5.52	4.48
2080801	死亡抚恤	15.90	15.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：黄石市工商业联合会					单位：万元
2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
10.56	2.65	6.53	0	6.53	1.38
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：黄石市工商业联合会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石市工商业联合会					单位：万元
2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2015年度黄石市工商业联合会部门决算分析

市财政局：
根据市财政的要求，我单位组织财务人员对2015年度部门决算进行认真分析，现将有关情况汇报如下：
1、基本情况
机构、人员、车辆情况。市工商联属于独立核算行政单位，执行行政单位会计制度。截止2015年12月末单位实有19人，其中：在职11人，离休1人，退休7人。年末实有公务用车2台。
二、收入支出预算执行情况分析
1、2015年部门预算安排情况。2015年年初下达市工商联部门预算190.46万元，比上年增加28.23万元，主要原因是在职及离退休人员工资增加。其中：人员经费139.74万元，占年初部门预算的73.37%；公用经费50.72万元，占年初部门预算的26.63%。到年底公共预算实际安排资金为298.74万元，同比上年度增加预算安排资金118.21万元。主要的原因今年财政全额安排人员各项奖励津贴63.92万元，上年度财政安排但没有记入2014年度财政拨款收入，在今年记入2015年财政预算拨款资金28.48万元，本年度本单位有1人死亡，财政拨抚恤金15.90万元。
2、2015年财务收入支出情况
市工商联全年总收入为358.74万元，总支出为317.34万元。
（1）工资和福利支出113.93万元，与上年持平，占总支出的35.9%，其中：基本工资19.01万元，津贴71.83万元，奖金1.60万元，社会保险缴费21.49万元。
（2）商品和服务支出101.42万元，占总支出的31.96%，其中：办公费5.92万元，印刷费0.64万元，水电费1.57万元，邮寄、电话通讯费1.34万元，差旅费6.29万元，因公出国（境）费用2.65万元，维修（护）费2.76万元，会议费0.38万元，培训费3.56万元，公务接待费1.38万元，委托业务费26.5万元，工会经费1.99万元，福利费0.57万元，公务用车运行及维护费6.53万元，其他交通费0.11万元，其他商品服务支出39.25万元，主要是拨付“三万”活动中四门村、东方路社区等新农村建设扶贫、共创共建、帮扶等资金支出。
（3）对个人和家庭补助支出97.18万元，占总支出的30.62%，其中：离休费10.21万元，退休费61.91万元，抚恤金15.90万元，生活补助0.1万元，医疗费0.19万元，住房公积金8.77万元，其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。
（4）其他资本性支出4.81万元，为办公设备购置费的购置。
同上年相比较,人员经费支出比上年增加了40.35万元，同比+23.63%，主要原因是今年在职人员和离退休人员的津贴及基本工资增涨，日常公用支出和专项合计支出比上年增加了59.25万元，主要原因是由于今年按中央，省市委市政府相关文件要求，加大了对农村帮扶力度，为此拨付相关社区、新农村等资金近33万元，同时根据提高和完善机关自己建设的需要，重新规化整改了机关档案的更新改造工作，新购置了一批档案专用物品发生费用7.57万元，为宣传民营企业了解小微型企业的实际情况，委托相关单位进行民营经济专题调研及宣传费等共计26.5万元。
3.三公经费支出执行情况
2015年我单位 “三公”经费支出情况：2015年共发生三公经费10.56万元，比上年度增加0.71万元，同比+7.21%。其中公务接待费1.38万元，比上年减少0.99万元，同比下降41.77%；公车支行及维护费6.53万元，比上年减少0.95万元，同比下降12.70%；因公出国（境）经费2.65万元，比上年增加2.65万元。 2015年我会公务接待2次，15人，费用合计2767元。商务接待5次，50人合计费用11005元。

三、年末结转和结余情况
2015年本单位实际结转结余资金52.63万元，其中一般公共预算财政拨款结转结余资金10.93万元，其他资金41.7万元，主要是本单位本年度有非税收专项资金41.5万元，尚未付出。
四、资产负债情况分析
2015年末，本单位实有资产总计98.09万元，比上年增加46.21万元，增减变动主要的原因是固定资产增长4.81万元，年末结转结余资金增加41.40万元。
五、存在的问题
通过对2015年费用支出情况进行了自查、分析，提高了思想认识，进一步规范了财务工作，也发现了存在的问题：
会计从业人员业务能力有待提高。目前财务人员对现行新行政单位会计制度、最新政策法规、财政部新发条例、新财务管理系统的操作流程及规定等缺乏系统学习和操作依据，财务工作规范有待加强。
六、整改措施
针对自查中发现的问题，为进一步改进和规范财务工作，将从以下几个方面进行整改和完善：
1、加强部门决算工作重要性的认识。要以单位财务数据为基础，进行部门决算的编制，使部门决算真正成为预算执行分析、决策工具。
2、加强会计业务的培训学习。组织财务工作人员以自学为主，加强对新会计制度和新财务管理系统的学习掌握；采取“走出去”的方式，学习兄弟单位的先进做法、成熟经验，提高财务工作人员履职水平。
3、进一步争取市财政局的支持。积极做好各项工作的汇报，加强日常的沟通联系，适时请市财政局的专家来我办指导工作，帮助我们更好执行规章制度，力争财务工作更加科学规范。